Problemhinweis Migrierte Dokumente, Finanzexport, MWST-Spalte (Ticket P5-2080)
(Migrationshelfer Version 5.1.1 oder älter)

Dieser Hinweis ist für Sie nur relevant, wenn Sie ALLE der folgenden Kriterien erfüllen:

1) Sie haben den Excel-Finanzexport des neuen EnzianPlus genutzt:

2) Sie haben zuvor Dokumente aus altem EnzianPlus übernommen (migriert), welche Positionen mit negativem Total aufweisen
(z.B. wenn Sie Abzüge nicht als Rabatt und nicht in den Konditionen erfasst haben, sondern als Position):

3) Sie haben den oben erwähnten Excel-Finanzexport so ausgelöst, dass er auch migrierte Dokumente mit einer negativen Position beinhaltet hat

4) Sie haben im betreffenden Excel-Finanzexport die Werte der migrierten Dokumente in der Spalte “MWST A berechnet auf” (hiess früher “MWST A Total”) für relevante Zwecke (z.B. die Buchhaltung) genutzt. (Gilt analog für MWST B und C).

Bei der Migration von Dokumenten mit negativen Positionen aus dem alten EnzianPlus, hat der Migrationshelfer die Spaltenwerte dieser migrierten Dokumente für die oben erwähnte Spalte "MWST A berechnet auf" ermittelt. Dabei hat er negative Positionen als 0.00 behandelt und so für ein betroffenes Dokument zu hohe Beträge in die Spalte geschrieben. (Gilt analog für die Spalten bez. MWST B und C). Das nachfolgende Beispiel zeigt exemplarisch wie das Problem im Export sichtbar ist:

Bsp. Dokument 1 - Abzug als negative Position:

Bsp. Dokument 2 - Abzug in den Konditionen:

Dokument 1 und 2 direkt nach der Migration im Finanzexport des neuen EnzianPlus:


Für das Dokumenten-Total sowie die Restanz wurden migrierte negative Positionen grundsätzlich korrekt behandelt.

Nachvollziehbarkeit:

  • Wenn Sie den betroffenen Export für die entsprechende Periode und die entsprechenden Dokumente wiederholen, ist das Problem analog dem obigen Bsp. ersichtlich und nachvollziehbar.

Wichtige Hinweise & Korrektur: 

  • Eine Korrektur im Hintergrund ist aus Gründen der Nachvollziehbarkeit und der Technik nicht möglich/sinnvoll. Entsprechend wird auch ein zukünftiger Export mit migrierten Dokumenten das Problem aufweisen.
  • Aber: Wenn Sie ein betroffenes migriertes Dokument im neuen System öffnen, wird es von EnzianPlus neu verarbeitet und nimmt im Excel-Finanzexport korrigierte "MWST ... berechnet auf"-Werte an.

Bitte klären Sie (z.B. mit Ihrem Treuhänder) ob Handlungsbedarf besteht, da der Export gem. Punkt 4) oben für relevante Zwecke verwendet wurde.

Für ergänzende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Grundsätzlicher Hinweis Finanzdaten & migrierte Dokumente

  • Bitte beachten Sie, dass die Bedingungen des Migrationshelfers mögliche Probleme bei der Nutzung migrierter Daten explizit vorwegnehmen.
  • Wie erwähnt kann es vorkommen, dass Dokumente nicht übernommen werden konnten (und somit fehlen), Abweichungen (z.B. infolge Rundung) auftreten etc.